海洋石油工程股份有限公司2012年年度报告摘要一、重要提示1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　　1.2 公司简介二、主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据单位：元 币种：人民币2.2 前10名股东持股情况表单位：股2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系三、 管理层讨论与分析2012年，国内近海油气田开发建设逐步加快，国内海洋工程市场呈现复苏之势。公司认真分析形势，紧紧抓住发展机遇，求实创新，坚持专注发展主业，强化项目管理，合理调配资源，各项目安全有序运行，完成的工程量同比明显增长。同时，加大国际市场开发力度，海外订单量明显增长。加快推进“四大能力”建设，以完成亚洲首个3万吨级大型导管架设计、建造、海上安装作业为标志，项目管理水平和生产能力跨上新台阶；3000米深水铺管起重船、5万吨半潜式自航工程船等深水工程装备陆续投产，深水装备取得实质性进展。公司在业务量较快增长的同时，高度重视发展的质量和持续性，以管理提升为契机，持续优化管理流程，下大力气降本增效，经营业绩显着增长。全年实现销售收入123.83亿元，同比增长67.69%，实现归属于上市公司股东的净利润8.48亿元，同比增长368.70%，公司步入良性发展轨道。

　　（一）主营业务分析1．利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位：元 币种:人民币2．收入（1）驱动业务收入变化的因素分析报告期实现销售收入123.83亿元，同比增加49.99亿元，增长67.69%，完成工作量的增长是驱动销售收入增长的主要因素。

　　2012年公司先后运行22个海上油气田开发项目和1个陆上LNG模块建造项目，其中11个位于南海海域、7个位于渤海海域、2个位于东海海域、3个海外项目。报告期流花4-1海管、番禺4-2/5-1调整、曹妃甸单点改造等3个项目顺利完工，其余项目均安全有序运行。

　　（2）市场开发取得明显成效期内公司通过组织机构重组，优化了市场开发组织模式，稳步推进以“统计体系”为基础、“定额定价”体系为保障、“市场开发”体系为核心的市场经营体系建设，加大对国内外重点资源及产品的市场开发力度。成立了专门从事国际市场开发及管理的海工国际工程有限责任公司，进一步优化和完善公司国际市场布局，推动与国际石油公司和海洋工程同行的战略合作，提升国际资源整合能力，加速国际化战略步伐。报告期实现新签订单额约人民币160亿元，其中海外订单人民币21.79亿元。

　　（3）主要销售客户的情况3．成本（1）成本分析表2012年营业成本100.73亿元，较上年同期增加40.80亿元，增长68.07%，与营业收入增幅基本持平。成本构成及变动情况如下表：

　　单位:亿元（2）积极采取措施降本增效报告期公司以管理提升活动为契机，增强经济活动分析工作，深入进行成本调研，查找成本可控点，挖掘降本增效潜能，积极实施技术创新、管理创新，转变观念，倡导人人重成本、向管理要效率的理念，从技术方案、资源调配及整合、库存利用、管理制度等各方面综合采取措施，降本增效。

　　积极实施设计标准化和“设计采办建造一体化”，将大量工作转移到低空预制，减少空间总装的工作量，减少吊机等资源的占用，减少场地和机械资源的投入，从而提高了生产效率，提升了场地产能，降低了生产成本。

　　深入推动计划采办、集中采办和协议采办，优化采办流程，大力开展采办信息化建设，对缩短采办周期、减少工程余料、降低生产成本发挥了积极的作用。

　　（3）营业税金及附加、资产减值损失、公允价值变动收益及投资收益变动原因分析① 营业税金及附加3.39亿元，同比增加1.09亿元，增长47.13%。主要是报告期实现营业收入同比增长67.69%，营业税金及附加计税基础相应增加。

　　② 资产减值损失1.95亿元，同比增加0.89亿元，增长84.36%。主要是本年提取建造合同预计亏损的损失准备所致（详见于同日披露的《公司关于2012年度计提资产减值准备的公告》）。

　　③ 公允价值变动收益346.30万元，同比增加345.06万元。主要是GORGON项目未到期交割的远期结汇合同公允价值增加189.63万元以及中国神华股票全部出售后前期公允价值变动的转回180.34万元。

　　④ 投资收益157.82万元，同比减少381.99万元，下降70.76%。主要原因是上年同期收到中海石油财务有限责任公司522.37万元现金分红，本期无该项收益。本期GORGON项目远期结售汇业务已结部分产生投资收益101.69万元。上述两项因素导致投资收益相应变化。

　　（4）主要供应商情况4．费用（1）管理费用7.33亿元，同比增加1.76亿元，增长31.58%，主要原因：

　　①为进一步规范研发支出的核算，本年度公司变更会计政策，以前年度在主营业务成本在中列示的研究开发项目研究阶段的支出以及开发阶段应费用化的支出本期在管理费用中列示，2012年研发费用4.32亿元，较2011年增加1.07亿元。若剔除此因素影响，管理费用同比增长29.74%。

　　② 报告期优化用工制度，职工薪酬同比增加2,491.79万元，同比增长23.28%。

　　③ 随着公司业务量的增加、规模的扩大以及加强市场开发力度和对子公司管理的需要，相应增加办公费、运输费、租赁费等其他管理费用4,411.37万元，同比增长35.27%。

　　（2）财务费用1.39亿元，同比减少1.18亿元，降低45.94%，主要原因：

　　① 人民币兑美元汇率由2011年底的6.3009下降至报告期末的6.2855，变动幅度较上年同期有所减小，汇兑净损失同比减少6,703.73万元。

　　② 期内，公司偿还了中国海油为本公司提供的20亿元委托贷款（以下简称“20亿元委托贷款”）；同时，公司加强资金集中管理，通过内部委托贷款有效解决部分子公司资金需求，减少银行贷款，使得利息净支出同比减少4,885.16万元。

　　5．营业外收入及所得税（1）营业外收入1.51亿元，同比增加1.05亿元，增长228.69%。主要是收到消费税退税返还3,858.87万元，以及青岛开发区政府回购海洋石油工程（青岛）有限公司（以下简称“青岛子公司”）总部大厦土地使用权，产生无形资产处置利得增加营业外收入约5,164.60万元。

　　（2）所得税费用1.92亿元，同比增加0.98亿元，增幅104.72%。主要是2012年实现利润总额同比增加7.69亿元，所得税相应增加。

　　6．研发（1）研发支出情况表单位：元（2）情况说明2012年，公司持续加大研发投入力度，推动技术创新，开展各级科研项目研究116项，重点开展了“深水海底管道铺设技术”、“水下分离器及其相关技术”等深水及水下工程技术课题的研究，为推动公司深水战略的实施积极进行技术储备。

　　7．现金流（1）上年同期公司根据项目收款进度回收以前年度应收款项，经营活动现金净流入27.35亿元。本期实现营业收入123.83亿元，其中上半年累计实现收入41.84亿元，前三季度累计实现收入76.74亿元，可以看出公司收入实现主要集中于下半年，而收款迟于收入确认，部分项目已按工作量完成情况确认收入，但尚未达到收款里程碑点，导致本期经营活动现金净流入低于上年同期。本期经营活动现金净流入17.99亿元，属正常现金流量。

　　（2）投资活动产生的现金流量净额为-11.66亿元，同比减少流出3.10亿元。主要原因：①青岛开发区政府回购青岛子公司总部大厦土地使用权，公司回收资金2.60亿元；②公司根据资金状况和发展需求，稳健开展投资活动，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少约1.29亿元；③向中海石油财务有限责任公司增资4,567.14万元；④支付“海洋石油699船”打捞费用2,294.91万元。上述因素共同影响使投资活动产生的现金流量净额相应变化。

　　（3）筹资活动产生的现金流量净额为-8.28亿元，同比增加流出0.43亿元。主要是报告期公司实施现金分红1.36亿元。

　　8．其他（1）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明为建设珠海深水海洋工程装备制造基地，公司拟向包括控股股东中国海油在内的不超过10名特定投资者非公开发行不超过6.4亿股股票，募集资金总额不超过人民币35亿元，全部用于该项目建设。中国海油承诺认购本次非公开发行的股票数量不低于本次发行总量的70%。

　　上述非公开发行方案已于2012年10月26日经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，并经2013年3月11日召开的公司2013年第一次临时股东大会审议批准。（详见2012年10月30日和2013年3月12日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》的《公司第四届董事会第十六次会议决议公告》、《非公开发行A股股票预案摘要》和《公司2013年第一次临时股东大会决议公告》）（2）发展战略实施进展① 主业核心竞争力不断提升大型海上平台结构物的设计、建造、海上安装能力提升至3万吨级报告期公司成功完成国内首个深水气田项目——南海荔湾3-1项目3万吨级大型导管架的设计、建造、装船、运输和滑移下水海上安装，该导管架由公司自主设计、建造，按重量计算，世界第五、亚洲第一，是近20年来全球最重的导管架，具有世界级建造难度。该项目从设计源头进行质量和风险控制，创新建造工艺，提升作业效率，建造工期低于国际同类工程，各项资源紧密配合完成海上安装，整个作业链条流程顺畅，高效协同，标志着公司项目管理水平和大型结构物的设计、建造、海上安装能力跃上新台阶。

　　调整经营结构，发展特种设备制造为增强高端橇装设备的制造与调试能力，报告期公司成立了特种设备公司，主要立足海洋石油常规海域采油平台所使用的方罐、空气瓶、洗涤器等常规橇块以及天然气压缩机、空气压缩机、电脱水器等设备的设计制造，向水下采油树、水下分离器、连接器等高端橇装产品发展。该公司自2012年3月底成立以来，全年承揽了115台套设备的设计制造工作，完成并交付了其中的97台设备。

　　② 深水战略加速实施大型深水装备投入使用年内，具备3000米级深水铺管能力、4000吨级重型起重能力和3级动力定位能力的深水铺管起重船“海洋石油201”和世界首艘具有2级动力定位能力的5万吨半潜式自航工程船“海洋石油278”相继投产。“海洋石油201”已铺设海底管线18.2公里，铺设水深350米；“海洋石油278”已成功完成三次国际航运作业，运行良好。多功能水下工程船“海洋石油286”和18000吨导管架下水驳船“海洋石油228”已开工建造。上述大型深水装备的陆续投入运营将有力促进公司深水战略的实施。

　　水下设施维修检验能力进一步增强报告期公司在紧张运行大型总承包项目的同时，还实施了平湖管线修复、渤中25-1/S油田永久复产等5项抢修、复产项目，保障海上油气田安全生产的能力不断增强。承揽了CACT作业者集团惠州26-1和惠州21-1A平台导管架水下检测项目，实现了水下检测项目零的突破。上述业务为公司未来开展深水和水下业务积累了经验。

　　近年来公司维修业务产值不断增加，发展较快。报告期维修业务实现产值24.9亿元，占公司销售收入的比重为20.1%。

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